Codex 用例
预测现金流
在可编辑的预测工作簿中找出流动性低点。
难度 中级
时间周期 30m
向 Codex 提供现金流输入项和模型约束，然后要求其创建一个可编辑的工作簿，该工作簿需保留源时间节奏，标记安全余额违规情况，并显示哪些假设导致了现金压力。
适用场景
- 适用于构建 13 周或月度现金预测的财务和运营团队。
- 需要将收款、工资单、供应商付款和营运资金假设整合在一个工作簿中的预测。
- 适用于在计划会议前审查资金跑道、安全余额违规情况和情景驱动因素的团队。
目录
预测现金流
在可编辑的预测工作簿中找出流动性低点。
向 Codex 提供现金流输入项和模型约束，然后要求其创建一个可编辑的工作簿，该工作簿需保留源时间节奏，标记安全余额违规情况，并显示哪些假设导致了现金压力。
中级
30m
适用场景
- 适用于构建 13 周或月度现金预测的财务和运营团队。
- 需要将收款、工资单、供应商付款和营运资金假设整合在一个工作簿中的预测。
- 适用于在计划会议前审查资金跑道、安全余额违规情况和情景驱动因素的团队。
技能与插件
- 电子表格构建可编辑的预测工作簿，将公式关联到假设，并添加针对情景和输入空缺的检查。
| 技能 | 为什么使用它 |
|---|---|
| 电子表格 | 构建可编辑的预测工作簿，将公式关联到假设，并添加针对情景和输入空缺的检查。 |
起始提示词
使用 $spreadsheets 根据附加的源文件构建可编辑的现金流预测工作簿。在可用的情况下，使用期初现金、预期收款、工资单、供应商付款、债务、税款、资本支出、营运资金项目和时间假设。保留源时间节奏（无论是按周还是按月）。包含一个摘要视图，用于标记流动性低点、最低期末现金余额以及任何违反安全现金阈值的情况。使用公式以便我之后更改假设，并在使用占位符之前指出缺失的时间假设。
使用 $spreadsheets 根据附加的源文件构建可编辑的现金流预测工作簿。在可用的情况下，使用期初现金、预期收款、工资单、供应商付款、债务、税款、资本支出、营运资金项目和时间假设。保留源时间节奏（无论是按周还是按月）。包含一个摘要视图，用于标记流动性低点、最低期末现金余额以及任何违反安全现金阈值的情况。使用公式以便我之后更改假设，并在使用占位符之前指出缺失的时间假设。
简介
在构建现金流预测时，您需要确保其准确无误并反映业务的真实情况。您可以使用 Codex 帮助您创建一个可以在 Codex 中检查和修改的预测工作簿。附上现金流输入项、运营假设和模型约束。如果输入项位于 Google Drive 或其他连接的源中，您也可以使用文件引用。
进行预测
- 附上现金流输入项、运营假设和模型约束。
- 运行初始提示词并要求生成一个可编辑的
.xlsxworkbook. - 在 Codex 中打开工作簿。将其展开为全屏视图，以检查假设、公式、情景和摘要标签页。
- 在同一线程中继续更改收款、工资单、供应商付款、增长或安全余额假设。
当工作簿出现在线程中时，在 Codex 中打开它并展开至全屏。检查时间假设、公式、情景和摘要标签页，然后要求 Codex 从那里修改同一工作簿。
审查现金压力
在使用预测之前，要求 Codex 找出低点，将工作簿关联回源输入项，并列出需要审查的假设。
审查现金流预测。告诉我： - 现金首次跌破安全余额的第一周或第一个月 - 流动性低点 - 现金压力的主要驱动因素 - 未与源输入项关联的公式或标签页 - 需要人工审查的假设 - 在与团队一起使用前我应该审查的情景 修复安全的格式或公式问题，然后列出我需要手动审查的任何内容。
运行情景
在 Codex 中审查工作簿后，使用后续提示一次更改一个情景驱动因素。
添加一个情景，其中[收款延迟 X 天，工资单增加 X%，供应商付款提前，或者预订量增加 X% 且收款时间为 N 天]。保持基准情景可见，更新相关公式，并告诉我期末现金和流动性低点有何变化。
